房地产调控新政是负面意外
上周五公布的房地产调控新政将对水泥板块的情绪造成不利影响,可能引发一定程度的回调。但从中长期来看,我们仍然需要观察这对房地产(尤其是一手新房市场)成交量的影响。归根结底,一项政策如果仅仅从抑制需求出发,我们认为或难成功。
水泥基本面有望提供一定支持
近期水泥行业的基本面继续保持乐观。需求和价格在复苏。供给自律执行良好。我们认为,基本面的好转有望为水泥板块提供一定的支撑。
选股建议
我们认为水泥板块将对房地产调控新政作出负面反应。但我们认为只要水泥价格能稳步回升,水泥股在一段时期后仍可能反弹。
