大幅增长的基建投资无疑将带动地域内水泥上市公司基本面进一步向好。而根据事件性驱动，行业内最受市场看好的省份主要有：1。受益“一带一路”战略，今年固定资产投资规模目标大幅提升的新疆、西藏;2。新一轮东北振兴政策或加速基建项目落地，辽宁等省市水泥需求有望持续回暖;3。受益京津冀一体化战略持续推进的河北省等。
而行业需求端的向好也受到诸多机构的认可，其中，国泰君安表示，当下核心变化是需求的逻辑可能超预期。2016年12月份房地产投资、新开工均出现超预期回升，新增信贷超万亿元，地产补库存需求持续动能超预期，而基建项目施工亦明显提速，2016年12月份华东、中南水泥龙头企业出货量创历史新高，宏观和微观层面得以相互印证。地产投资具备一定持续性，同时PPP基建项目也有望加速落地，需求端或成另一超预期因素。
12只个股年内涨幅逾两成 5只小市值标的股受追捧
伴随着行业基本面的转暖，水泥板块自去年四季度以来，迎来多轮明显上涨行情，板块整体大幅上涨。
具体来看，《证券日报》市场研究中心根据数据统计显示，今年以来，板块内共有17只个股累计涨幅超过10%，占比近七成。其中，12只个股期间累计涨幅在20%以上，天山股份年内大涨99.15%，股价接近翻倍，西部建设(60.35%)、青松建化(58.49%)、同力水泥(53.89%)等3只个股年内累计涨幅在50%以上，此外，期间累计涨幅超过20%的个股还包括：华新水泥(40.77%)、福建水泥(36.95%)、祁连山(33.54%)、塔牌集团(31.02%)、万年青(29.76%)、冀东水泥(27.65%)、海螺水泥(26.36%)、宁夏建材(20.62%).
从昨日表现来看，福建水泥、祁连山、万年青、尖峰集团、金圆股份、华新水泥等6只水泥股集体涨停，此外，海螺水泥、万年青、冀东水泥、金圆股份、华建集团等5只个股昨日大单资金净流入均超过1000万元，分别为：30874.02万元、9260.42万元、4758.40万元、2604.78万元、2015.77万元。
对此，分析人士表示，自去年四季度以来，上峰水泥、同力水泥、天山股份以及近期连续涨停的福建水泥分别实现阶段领涨，并带动水泥板块整体实现四轮大幅上涨，截至目前，板块内多数个股已收获明显涨幅，短期内可积极关注板块内前期涨幅相对较少且最新流通市值较小的个股。
截至昨日，在经过前期大幅上涨后，板块内多只龙头股最新流通市值已超过百亿元，具体来看，海螺水泥(857.14亿元)、金隅股份(377.89亿元)、冀东水泥(204.64亿元)等3只个股最新流通市值在200亿元以上，四川双马、华新水泥、同力水泥、天山股份、西部建设、亚泰集团、上峰水泥、青松建化等个股最新流通市值也超过百亿元。
在板块内小市值品种中，剔除部分已变更主业或有变更主业意向的公司后，金圆股份、博闻科技、福建水泥、万年青、尖峰集团等5只个股最新流通市值不足70亿元，与昨日板块内涨停股高度契合，其中，金圆股份、福建水泥、万年青、尖峰集团昨日均实现涨停，博闻科技昨日则上涨5.29%。