主题投资升温
“一带一路”概念股上周以来反复活跃，西部建设(18.260, 0.00, 0.00%)上周以来上涨53%。丝绸之路指数上周以来上涨8.8%，“一带一路”概念指数上周走出五连阳。“一带一路”相关板块资金流入明显，比如，与“一带一路”相关的建筑材料板块连续出现大额资金净流入，仅上周资金净流入超过5亿元。
分析人士认为，这波“一带一路”行情最早在2月由新疆地区“一带一路”个股天山股份(16.660, 0.00, 0.00%)涨停发动，后因新疆拟投资1.5万亿元进行基建而发酵。此后，关于“一带一路”主题的催化剂不断释放。3月沙特国王访华期间，中国沙特签订了650亿美元订单;李克强总理访问澳大利亚和新西兰期间，中国建筑与BBIG集团签订了近40亿美元铁矿、铁矿港口设施工程项目。
分析人士指出，“一带一路”所涉及的沿路沿线国家的基础设施建设，既有助于国内优势产能输出，也是“一带一路”相关区域发展的大好契机。未来在沿线沿路国家基建项目持续增加的情况下，工程机械行业、基建、水泥建材等外需将获得明显提振。这也不难理解，近期市场上从水泥到基建、工程机械、海外建设等个股，成为活跃资金抢食对象。
项目陆续落地
长江证券(9.960, 0.00, 0.00%)策略分析师张宇生对中国证券报记者表示，关于“一带一路”行情，投资者需要关注的角度有两个。一是看政策性事件的落地。此前很多地方政府出台了对接“一带一路”倡议的实施方案，这样偏政策事件性的驱动就是较好投资机会，未来会有持续的政策催化剂出现。二是看实际项目落地。此前外交部在两会期间对媒体表示，在5月“一带一路”国际合作论坛峰会期间，中方将会力争推动一批重大合同项目落地。随着这些项目和协议的落地，企业对“一带一路”的集中投资可能会在较长时间内持续。
至于具体的投资领域，张宇生表示，行业方面，目前“一带一路”主题的投资机会在基建层面，而基建的主要投资机会集中在建筑、交通运输、电力设备、通讯等行业;新疆的定位是丝绸之路经济带的核心，也是若干条国际贸易线的出境口。福建是海上丝绸之路的核心区域，未来会成为重要的交通枢纽。它们也是投资者需要关注的重点区域。
民生证券认为，考虑到当下“一带一路”倡议正处于前期基础设施建设期，2017年“一带一路”建设将着重推进产能合作，主题投资建议围绕三条主题链展开：一是国际设施工程链，二是国内区域基建+产能链，三是出口贸易链。此外，可关注相关航运、物流配套行业。